Description de la fonction
Procéder aux règlements fournisseurs par chèque ou par espèces
Suivi quotidien des soldes de trésorerie
Gestion des moyens de paiement (chéquiers, ordres de virement, carnets d’entrées et sorties de caisse, etc.
Suivi des crédits documentaires de la demande d’ouverture au dénouement
Etablir les états de rapprochement bancaires mensuels
Etablir le plan de trésorerie annuel avec un suivi mensuel et hebdomadaire
Etablir le plan de paiement hebdomadaire des fournisseurs en fonction des échéances
Calculer le Besoin en Fonds de Roulement en nombre de jours du Chiffre d’affaires
Réceptionner, assurer la sécurisation et le transfert de l’argent selon les exigences de sécurité et de délais afin de garantir les actifs de l’entreprise.
Exécuter toute autre tâche à la demande de la hiérarchie
Profil d’entreprise
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Connaissances Informatiques : Excel ; Word ; Sage 100
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